股票代码：           公司简称：                     天汽模           公告编号 2024-088 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司 对于“汽模转 2”赎回引申暨行将住手转股的进军指示性公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和竣工，没 有诞妄记录、误导性回报或首要遗漏。   进军内容指示： 可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将住手转股。公 司将按照101.77元/张的价钱全额赎回抑遏赎回登记日（2024年12月18日）收市后 在中登公司登记在册的“汽模转2”。抑遏2024年12月13日收市后，距离2024年12 月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩3个来回日。 模转2”抓有东谈主遏制在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。 十分指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来回所摘牌。抓有东谈主抓有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，残忍在住手转股日前销毁质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者遏制投资风险。   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公缔造行可调治公司债券召募确认书》（以下简称“《募 集确认书》”）中规矩的有条件赎回条目。联结当前市集及公司本身情况，进程 审慎计议，公司董事会本旨公司哄骗“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一都未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 相关事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公缔造行471万张可调治公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。刊行形势取舍向原激动优先配售后余额部分（含原股 东拔除优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上202046号”文本旨，公司47,100.00万元可调治公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调节情况    凭据关连规矩和《召募确认书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调治为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调节为4.21元 /股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日收效。    公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成引申。凭据《召募确认书》的关连条目，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调节为4.20元/股，调节后的转股价钱自2024年6月14日收效。    （四）可转债有条件赎回条目    转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调治公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在职何长入三十来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形则在调节前的 来回日 按调节前的转股价钱和收盘价盘算，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收盘 价盘算。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个来回日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件 赎回条目。   二、赎回引申安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭据《召募确认书》中对于有条件赎回条目的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往常票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   抑遏赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”抓有东谈主。   （三）赎回格式及技巧、公告安排 抓有东谈主本次赎回的关连事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   考虑部门：公司证券部   考虑形势：022-24895297   三、公司控股激动、本色抑遏东谈主、抓股5%以上的激动、董事、监事、高 级惩处东谈主员在赎回条件自尊前的六个月内来回“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件自尊前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司本色抑遏东谈主、控股激动、抓股5%以上激动、董事、监 事、高等惩处东谈主员不存在来回“汽模转2”的情形。   四、其他需要确认的事项   （一）“汽模转2”抓有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股讲演。具体转股操作残忍可转债抓有东谈主在讲演前掂量开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，调治成股份的 最小单元为1股；归并来回日内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目（转股数 量=可调治公司债券抓有东谈主苦求转股的可调治公司债券票面总金额/苦求 转股当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东谈主苦求调治成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的相关规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的5个来回日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期冒昧利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可调治公司债券抓有东谈主讲演转股的可调治公司债券数额大于其本色拥 有的可调治公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。  （四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一来回日上市带领，并享有与原股份同等的权益。  （五）可转债在住手来回后、住手转股前，抓有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。  特此公告。                       天津汽车模具股份有限公司                                 董   事   会